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월요일, 미즈호 증권은 시비타스 솔루션(NYSE:CIVI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 86달러에서 90달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 같은 결정은 시비타스 솔루션이 2023년 하반기에 페르미안 분지에서 대규모 인수를 단행한 후 유망한 초기 성과를 보임에 따라 내려진 것입니다.

이 회사의 애널리스트들은 2023년 말 준비금, 업데이트된 유형 곡선, 2024년 가이던스를 고려하여 시비타스 솔루션의 순자산가치(NAV) 모델과 재무 예측을 수정했습니다.

이러한 업데이트는 인수 후 시비타스 솔루션즈의 성공적인 초기 실행과 현재 가이던스나 회사의 예측에 아직 포함되지 않은 자본 효율성의 추가 개선 가능성을 반영합니다.

포트폴리오 혁신에 상당한 진전이 있었음에도 불구하고 시비타스 솔루션즈의 주식은 기업가치 대비 잉여현금흐름(FCF/EV) 및 이자, 세금, 감가상각비, 탐사비 차감 전 이익(EV/EBITDX) 비율을 볼 때 중소형 탐사 및 생산(E&P) 동종업체에 비해 여전히 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

미즈호 증권은 이것이 회사 내에서 일어나고 있는 중요한 변화를 저평가하고 있다고 생각합니다.

이 회사는 시비타스 솔루션에 대한 매수 등급을 재확인하고 이 주식을 탑픽으로 선정하여 회사의 궤적과 투자자에게 제공하는 가치에 대한 자신감을 드러냈습니다. 목표 주가를 90달러로 상향 조정한 것은 시비타스 솔루션의 자산 및 실적 전망에 대한 회사의 업데이트된 평가를 반영한 것입니다.

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