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월요일, 윌리엄스 트레이딩은 나이키에 대한 입장을 조정했습니다 (NYSE:NKE), 주식을 보류에서 판매로 하향 조정하고 이전 $ 85에서 하락한 $ 92의 새로운 목표 가격을 설정했습니다. 회사는 회사의 성과와 시장 지위에 영향을 미치는 것으로 보이는 다양한 전략적 실수를 언급하면서 Nike의 힘 감소에 대한 우려를 표명했습니다.

윌리엄스 트레이딩은 나이키가 역사적으로 자기 비판적인 접근 방식에서 벗어나 이제는 자체 전문가보다는 컨설턴트에게 전략을 더 많이 의존하는 것처럼 보인다고 강조했습니다. 또한 나이키의 고위 경영진이 너무 경직되어 다양한 의견에 개방적이지 않으며, 재정적 목표가 상품화 결정에 지나치게 영향을 미치고 있다고 지적했습니다. '교육받은 직감'보다 데이터 기반 전략으로의 전환은 나이키가 500억 달러 규모의 기업으로 성장하는 데 도움이 되었던 관행에서 벗어난 것으로 여겨집니다.

이 애널리스트는 3월 21일 목요일 장 마감 후(AMC) 발표될 예정인 Nike의 2024년 3분기 실적 보고서가 다소 부진할 가능성이 있다고 예측했습니다. 또한 2024년 연간 가이던스를 다시 한 번 낮출 것이라는 예상도 있습니다. 이 보고서는 또한 과거 밸류에이션 배수에 기여했던 몇몇 주요 제품 라인의 매력이 약해져 나이키의 과거 밸류에이션 배수가 더 이상 정당화되지 않는다고 제안했습니다.

나이키의 최근 제품 출시와 마케팅 전략에 대한 우려도 제기되었습니다. 윌리엄스 트레이딩은 히벳의 2024년 4분기 실적 발표에서 신발 출시가 덜 성공적이었다는 발언과 풋락커의 2023년 4분기 실적 발표에서 브랜드 자산 육성에서 판매 촉진으로 전환한 나이키의 변화를 강조한 발언을 지적했습니다.

소비자들의 공감을 불러일으킬 만한 매력적인 신제품의 부재와 곧 출시될 에어맥스 DN과 같은 새로운 스타일에 대한 시장의 과신도 나이키의 매출과 마진 성장에 장단기적인 도전이 될 것으로 예상되는 문제 중 하나였습니다.

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