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월요일, 골드만 삭스는 전기 자동차 제조업체의 목표 주가를 이전 220 달러에서 190 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 입장을 유지하면서 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). 이 수정은 Tesla의 실적에 영향을 미칠 수 있는 생산 문제와 시장 상황에 대한 우려를 반영한 것입니다.

이 회사는 모델 3의 생산량 증가 속도와 홍해 분쟁 및 관련 전력 손실로 인한 베를린 공장의 가동 중단 시간을 포함하여 몇 가지 요인을 조정의 원인으로 꼽았습니다.

또한, 중국 승용차 협회(CPCA) 및 Motor Intelligence와 같은 제3자가 보고한 분기 첫 두 달 동안의 주요 지역의 배송 추정치는 전년 대비 한 자릿수 증가와 전분기 대비 두 자릿수 감소가 혼재되어 있는 것으로 나타났습니다.

골드만 삭스는 납품 추정치를 수정하여 현재 Tesla가 1분기에 435,000대의 차량을 납품할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 추정치인 475,000대에서 감소한 수치입니다. 2024년 총 차량 인도량 전망도 기존 예상치인 208만 대에서 전년 대비 9.5% 증가한 198만 대로 하향 조정했습니다.

이 회사의 분석에는 2024년 1분기 첫 두 달과 2023년 4분기를 비교했을 때 미국과 유럽에서 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 앱 다운로드가 순차적으로 감소한 것과 같은 예비 데이터가 포함되어 있습니다. 센서 타워 데이터에 따르면 연간 다운로드 수도 작년 같은 기간에 비해 감소한 것으로 알려졌습니다. 또한 테슬라의 중국 공장 수출은 1월과 2월을 합쳐 전년 대비 감소세를 보이고 있습니다.

골드만삭스의 수정된 12개월 목표주가 190달러는 주식 기반 보상(SBC)을 포함한 업데이트된 주당순이익(EPS) 추정치에 50배의 배수를 적용한 것입니다. 또한 2026년 예상 주당 순이익에 50~60배를 적용하면 약 300달러, 2024년 예상 주당 순이익에 약 30배를 적용하면 약 65~85달러 범위의 주가 하락 가능성을 제시하며 테슬라 주식의 잠재적 시나리오를 설명했습니다.

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