목요일, BofA 증권은 Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA), 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 21에서 $ 27로 낮추었습니다. 이 수정은 회사가 의료 회사의 예상 EBITDA 성장을 재평가함에 따라 이루어집니다.

이번 하향 조정은 프리비아 헬스의 장기 EBITDA 성장 잠재력에 대한 재평가에 따른 것입니다. BofA 증권은 현재 2023년 EBITDA가 20% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 30~40% 성장에서 수정된 수치입니다. 이러한 예상치 조정은 주로 회사의 가치 기반 케어(VBC) 부문의 성과가 당초 기대에 미치지 못했기 때문입니다.

BofA 증권 애널리스트에 따르면 이러한 저조한 실적은 주로 활용률과 코딩 압박으로 인해 1~2년 더 지속될 것으로 예상되는 VBC 부문의 지연에 기인한다고 합니다. 이러한 차질로 인해 회사는 프리비아 헬스에 대한 전망과 목표 주가를 수정하게 되었습니다.

새로운 목표가인 21달러는 프리비아 헬스의 수정된 2025년 EBITDA 추정치에 23배의 배수를 적용한 것입니다. 이 추정치는 현재 컨센서스를 밑돌고 있으며, 이는 회사의 재무 궤적에 대한 보다 보수적인 전망을 나타냅니다.

프리비아 헬스의 주식 등급과 목표주가 변경은 회사의 단기 실적 및 성장 전망에 대한 BofA 증권의 업데이트된 기대치를 반영합니다. 수정된 목표주가는 재조정된 EBITDA 성장 전망과 프리비아 헬스의 VBC 운영에서 관찰된 문제점의 직접적인 결과입니다.

인베스팅프로 인사이트

프리비아 헬스 그룹 (NASDAQ:PRVA), 회사의 현재 가치와 미래 전망에 대한 더 넓은 관점을 제공 할 수있는 추가 재무 지표 및 분석가 통찰력을 고려할 가치가 있습니다.

인베스팅프로 데이터에 따르면 프리비아 헬스의 시가총액은 23억 3,000만 달러입니다. 2023년 3분기까지 최근 12개월 기준 프리비아 헬스의 주가수익비율은 61.89로, 시장 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용된 것으로 보입니다. 그러나 수익 성장률 대비 주식의 주가수익비율을 측정하는 주가순자산비율은 0.34로, 회사가 성장 기대치를 충족할 경우 주가가 저평가될 수 있음을 나타냅니다.

2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 24.75% 증가한 매출 성장률은 여전히 견고합니다. 이는 10.07%의 매출 총이익률로 보완되지만, 이 수치는 동종 업계와 비교할 때 회사의 수익성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 1.36%의 영업 이익률은 탑라인 성장을 수익으로 전환하는 데 따르는 어려움을 더욱 강조합니다.

InvestingPro 팁 모음에서 BofA Securities 보고서의 맥락을 고려할 때 특히 두 가지가 눈에 띕니다:

1. 애널리스트들은 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있으며, 이는 비록 수정된 비율이지만 BofA 증권의 EBITDA 성장률 평가와 일치합니다.

2. 프리비아 헬스는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 이미 회사의 VBC 부문이 직면한 몇 가지 문제를 가격에 반영했을 수 있음을 시사합니다.

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InvestingPro의 공정가치 추정치인 22.37달러는 BofA증권의 수정 목표가 및 애널리스트 컨센서스 목표인 30.5달러와도 비교할 수 있는 지점을 제공합니다. 이러한 차이는 회사의 가치에 대한 다양한 의견과 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행하는 것의 중요성을 강조합니다.

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