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목요일, BofA 증권은 Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA), 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 21에서 $ 27로 낮추었습니다. 이 수정은 회사가 의료 회사의 예상 EBITDA 성장을 재평가함에 따라 이루어집니다.

이번 하향 조정은 프리비아 헬스의 장기 EBITDA 성장 잠재력에 대한 재평가에 따른 것입니다. BofA 증권은 현재 2023년 EBITDA가 20% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 30~40% 성장에서 수정된 수치입니다. 이러한 예상치 조정은 주로 회사의 가치 기반 케어(VBC) 부문의 성과가 당초 기대에 미치지 못했기 때문입니다.

BofA 증권 애널리스트에 따르면 이러한 저조한 실적은 주로 활용률과 코딩 압박으로 인해 1~2년 더 지속될 것으로 예상되는 VBC 부문의 지연에 기인한다고 합니다. 이러한 차질로 인해 회사는 프리비아 헬스에 대한 전망과 목표 주가를 수정하게 되었습니다.

새로운 목표가인 21달러는 프리비아 헬스의 수정된 2025년 EBITDA 추정치에 23배의 배수를 적용한 것입니다. 이 추정치는 현재 컨센서스를 밑돌고 있으며, 이는 회사의 재무 궤적에 대한 보다 보수적인 전망을 나타냅니다.

인베스팅프로 인사이트

BofA Securities의 재평가 속에서 Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA)는 몇 가지 주목할만한 강점과 과제를 가지고 금융 환경을 탐색하고 있습니다. 이 회사는 현재 평균 분석가 목표보다 훨씬 낮은 가격으로 거래되고 있습니다. InvestingPro의 실시간 지표에 따르면 애널리스트가 평가한 공정 가치는 30.5 달러인 반면 InvestingPro의 공정 가치 추정치는 22.37 달러로 약간 낮습니다. 이러한 차이는 잠재적인 저평가 가능성을 시사하며, 애널리스트가 예측한 회사의 미래 수익성을 고려하는 투자자에게 흥미로운 지점을 제공합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 프리비아 헬스의 시가총액은 23억 3,000만 달러이며, 주가 하락에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 24.75%의 견고한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 같은 기간 175.68%의 EBITDA 성장과 맞물려 VBC 부문의 예상보다 느린 실적에도 불구하고 근본적인 운영 효율성이 개선된 것으로 보입니다. P/E 비율은 62.04로 높지만, 0.34의 PEG 비율은 수익 성장률을 고려할 때 주가가 더 합리적으로 책정 될 수 있음을 시사합니다.

Privia Health에 대한 주요 InvestingPro 팁 중 하나는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있기 때문에 회사의 재무 안정성입니다. 이 팁은 특히 재무 위험이 낮은 기업을 찾는 투자자에게 적합합니다. 고려해야 할 또 다른 팁은 두 명의 분석가가 최근의 좌절에도 불구하고 프리비아 헬스의 수익 잠재력에 대한 낙관론을 암시하면서 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 것입니다.

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